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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 063.00 | 148 571.00 | 82 493.00 | 231 063.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 618.00 | 148 571.00 | 83 047.00 | 231 618.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
072 Créances – Autres | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
084 Disponibilités | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 129.00 | | 227 129.00 | 227 129.00 |
110 Total général Actif | 458 747.00 | 148 571.00 | 310 177.00 | 458 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 549.00 | | | 491 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 132.00 | | | 505 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 281 755.00 | | | 281 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
252 Charges sociales | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 029.00 | | | 479 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |