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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 888.00 | 294 455.00 | 11 432.00 | 305 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 91 174.00 | 28 168.00 | 119 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 771.00 | 385 629.00 | 48 141.00 | 433 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BN En cours de production de biens | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CF Disponibilités | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 416.00 | 385 629.00 | 257 787.00 | 643 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 357.00 | -187 555.00 | | -139 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 48 198.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | -83 743.00 | -106 357.00 | | -83 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 5 857.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 28 960.00 | | 18 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | 42 512.00 | | 52 451.00 |
EA Autres dettes | 269 159.00 | 231 642.00 | | 269 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 530.00 | 310 078.00 | | 341 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 787.00 | 203 720.00 | | 257 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 677.00 | | 614 677.00 | 614 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 677.00 | | 614 677.00 | 614 677.00 |
FM Production stockée | | | -28 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 728.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 728.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 4 140.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 4 140.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | -3 412.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 478.00 | 379 883.00 | | 589 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 864.00 | 331 685.00 | | 566 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 614.00 | 48 198.00 | | 22 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 076.00 | | 30 694.00 | 411 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 433 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 425 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 535.00 | | 30 694.00 | 402 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 331.00 | 5 298.00 | 8 000.00 | 388 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 331.00 | 5 298.00 | 8 000.00 | 388 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VP Divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 440.00 | 90 940.00 | 500.00 | 91 440.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 530.00 | 341 530.00 | | 341 530.00 |