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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 007.00 | 292 535.00 | 83 472.00 | 376 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 399.00 | 90 199.00 | 17 200.00 | 107 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 947.00 | 382 734.00 | 109 213.00 | 491 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BN En cours de production de biens | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
BZ Autres créances | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 970.00 | 382 734.00 | 440 236.00 | 822 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 739.00 | -116 743.00 | | 72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | 189 482.00 | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 141 713.00 | 105 739.00 | | 141 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 243.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 46 046.00 | | 76 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 651.00 | 47 131.00 | | 52 651.00 |
EA Autres dettes | 168 280.00 | 259 551.00 | | 168 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 523.00 | 354 076.00 | | 298 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 236.00 | 459 815.00 | | 440 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 523.00 | 354 076.00 | | 298 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 528.00 | | 84 419.00 | 422 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 491 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 483 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 987.00 | | 84 419.00 | 413 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 974.00 | 15 760.00 | 15 000.00 | 381 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 974.00 | 15 760.00 | 15 000.00 | 381 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 280.00 | 168 280.00 | | 168 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 523.00 | 298 523.00 | | 298 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 7 551.00 | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 770.00 | 8 192.00 | | 12 770.00 |
ST Autres comptes | 76 745.00 | 75 923.00 | | 76 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 513.00 | 16 917.00 | | 19 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YT Sous‐traitance | 63 364.00 | 6 527.00 | | 63 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 055.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 200.00 | 8 606.00 | | 7 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 313.00 | 91 849.00 | | 139 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 018.00 | 46 566.00 | | 44 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 391.00 | 107 559.00 | | 172 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |