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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 518.00 | 336 891.00 | 118 627.00 | 455 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 447.00 | 105 083.00 | 31 365.00 | 136 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 506.00 | 441 974.00 | 158 533.00 | 600 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 161 912.00 | | 161 912.00 | 161 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 880.00 | | 307 880.00 | 307 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 386.00 | 441 974.00 | 466 413.00 | 908 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 574.00 | 109 648.00 | | 118 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | 8 926.00 | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 184 459.00 | 151 574.00 | | 184 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 239.00 | 52 493.00 | | 70 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 6 050.00 | | 10 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 51 766.00 | | 37 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 58 602.00 | | 60 453.00 |
EA Autres dettes | 102 726.00 | 134 637.00 | | 102 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 954.00 | 303 549.00 | | 281 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 413.00 | 455 123.00 | | 466 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 706.00 | 265 291.00 | | 231 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 064.00 | | 34 442.00 | 591 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 600 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 591 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 523.00 | | 34 442.00 | 582 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 941.00 | 49 032.00 | 25 000.00 | 417 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 941.00 | 49 032.00 | 25 000.00 | 417 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 133.00 | 18 885.00 | 50 248.00 | 69 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 994.00 | 230 746.00 | 50 248.00 | 280 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | 7 921.00 | | 7 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 406.00 | 17 031.00 | | 15 406.00 |
ST Autres comptes | 101 399.00 | 96 524.00 | | 101 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 353.00 | 19 895.00 | | 20 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 822.00 | 26 576.00 | | 60 822.00 |
YT Sous‐traitance | 30 377.00 | 16 212.00 | | 30 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 1 827.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 9 748.00 | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 380.00 | 109 798.00 | | 129 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 260.00 | 61 480.00 | | 79 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 535.00 | 149 662.00 | | 167 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |