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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 715.00 | 20 950.00 | 17 765.00 | 38 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 5 368.00 | 10 446.00 | 15 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 880.00 | 26 319.00 | 29 561.00 | 55 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
110 Total général Actif | 77 362.00 | 26 319.00 | 51 044.00 | 77 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 283.00 | 131 942.00 | | 113 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178.00 | 600.00 | | 178.00 |
222 Production stockée | 5 929.00 | -2 180.00 | | 5 929.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 10.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 190.00 | 130 372.00 | | 123 190.00 |
242 Autres charges externes. | 41 556.00 | 37 844.00 | | 41 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 834.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 704.00 | 40 683.00 | | 45 704.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | 15 034.00 | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 432.00 | 6 478.00 | | 9 432.00 |
262 Autres charges | 24 339.00 | 23 967.00 | | 24 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 675.00 | 126 840.00 | | 134 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 485.00 | 3 532.00 | | -11 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 224.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 604.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 992.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 032.00 | 6 713.00 | | -7 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |