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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 715.00 | 35 537.00 | 3 178.00 | 38 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 13 721.00 | 2 094.00 | 15 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 902.00 | 49 258.00 | 6 645.00 | 55 902.00 |
BN En cours de production de biens | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 754.00 | 49 258.00 | 58 497.00 | 107 754.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DH Report à nouveau | 2 502.00 | 4 082.00 | | 2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -1 581.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387.00 | 3 184.00 | | 5 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | 7 795.00 | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 2 200.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 18 357.00 | | 23 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | 8 386.00 | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 109.00 | 43 341.00 | | 53 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 497.00 | 46 525.00 | | 58 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 401.00 | 43 341.00 | | 45 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
FG Production vendue services | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
FM Production stockée | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 38 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 459.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 459.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 1 208.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 826.00 | 114 092.00 | | 165 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 622.00 | 115 673.00 | | 163 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | -1 581.00 | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 730.00 | | 173.00 | 55 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 173.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 067.00 | 5 191.00 | | 44 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 897.00 | 2 640.00 | | 32 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 2 551.00 | | 11 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 3 791.00 | 7 709.00 | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 435.00 | 44 726.00 | 7 709.00 | 52 435.00 |