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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 715.00 | 28 590.00 | 10 125.00 | 38 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 8 489.00 | 7 325.00 | 15 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 530.00 | 37 080.00 | 18 450.00 | 55 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
110 Total général Actif | 90 275.00 | 37 080.00 | 53 196.00 | 90 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 135.00 | 113 283.00 | | 96 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 178.00 | | |
222 Production stockée | 17 446.00 | 5 929.00 | | 17 446.00 |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 341.00 | 800.00 | | 6 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 922.00 | 123 190.00 | | 119 922.00 |
242 Autres charges externes. | 45 150.00 | 41 556.00 | | 45 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 2 913.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 459.00 | 45 704.00 | | 35 459.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | 10 732.00 | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 761.00 | 9 432.00 | | 10 761.00 |
262 Autres charges | 23 887.00 | 24 339.00 | | 23 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 806.00 | 134 675.00 | | 122 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 883.00 | -11 485.00 | | -2 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 442.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 105.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | -7 032.00 | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |