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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 443.00 | 28 876.00 | 15 567.00 | 44 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 743.00 | 28 876.00 | 142 867.00 | 171 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 204 508.00 | 85 862.00 | 118 646.00 | 204 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 862.00 | 85 862.00 | 191 000.00 | 276 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 604.00 | 114 738.00 | 333 866.00 | 448 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 762.00 | 315 623.00 | | 342 762.00 |
230 Autres produits | 94 501.00 | 68 711.00 | | 94 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 263.00 | 384 341.00 | | 437 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 700.00 | 274 042.00 | | 196 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 038.00 | -65 792.00 | | 42 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 983.00 | 5 046.00 | | 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 899.00 | 99.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 38 590.00 | 37 462.00 | | 38 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 603.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 603.00 | 32 175.00 | | 30 603.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 214.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 483.00 | 131 806.00 | | 121 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 570.00 | 1 677.00 | | 36 570.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 3 705.00 | 3 993.00 | | 3 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 866.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 765.00 | -3 126.00 | | 27 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 511.00 | 48 637.00 | | 45 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | -3 126.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 78 776.00 | 51 011.00 | | 78 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 096.00 | 161 612.00 | | 138 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 139.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 35 294.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 776.00 | 15 267.00 | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 091.00 | 308 046.00 | | 255 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 866.00 | 354 057.00 | | 333 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 370.00 | 22 832.00 | 23 538.00 | 46 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 825.00 | 18 525.00 | 2 300.00 | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 091.00 | 231 112.00 | 23 538.00 | 255 091.00 |