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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 338.00 | 6 831.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 226.00 | 6 688.00 | 6 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 483.00 | 564.00 | 14 920.00 | 15 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 652.00 | 564.00 | 31 089.00 | 31 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 020.00 | 73 276.00 | | 66 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 284.00 | -7 256.00 | | -65 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236.00 | 71 520.00 | | 6 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | 81 875.00 | | 6 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 53 857.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 12 266.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 16 042.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 853.00 | 164 041.00 | | 24 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 089.00 | 235 561.00 | | 31 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 003.00 | 1 157.00 | | 95 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 389.00 | 2 006.00 | | 136 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 386.00 | -849.00 | | -41 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 277.00 | 379 972.00 | | 348 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 561.00 | 387 228.00 | | 413 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 284.00 | -7 256.00 | | -65 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VP Divers | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 811.00 | 12 411.00 | 1 400.00 | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |