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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 443.00 | 33 186.00 | 11 257.00 | 44 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 743.00 | 33 186.00 | 138 557.00 | 171 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 165 013.00 | 83 533.00 | 81 480.00 | 165 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 537.00 | 83 533.00 | 97 004.00 | 180 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 280.00 | 116 719.00 | 235 561.00 | 352 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 276.00 | 45 511.00 | | 73 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 256.00 | 27 765.00 | | -7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 71 520.00 | 78 776.00 | | 71 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 875.00 | 138 096.00 | | 81 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 857.00 | 81 110.00 | | 53 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 11 108.00 | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 24 776.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 041.00 | 255 091.00 | | 164 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 561.00 | 333 866.00 | | 235 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 843.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 43.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 737.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -694.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 406.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 256.00 | 27 765.00 | | -7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382.00 | 8 082.00 | 2 300.00 | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 041.00 | 136 451.00 | | 164 041.00 |