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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 439.00 | 2 701.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 331 224.00 | 84 945.00 | 246 279.00 | 331 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 583.00 | 111 402.00 | 51 181.00 | 162 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 816.00 | 102 932.00 | 186 885.00 | 289 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 194.00 | 299 718.00 | 496 476.00 | 796 194.00 |
BT Marchandises | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
CF Disponibilités | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 399.00 | | 352 399.00 | 352 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 593.00 | 299 718.00 | 848 875.00 | 1 148 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 499.00 | 582 335.00 | | 457 499.00 |
DH Report à nouveau | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 111.00 | 25 165.00 | | 57 111.00 |
DL TOTAL (I) | 527 875.00 | 620 764.00 | | 527 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174.00 | 28 726.00 | | 83 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 377.00 | 105 260.00 | | 125 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 091.00 | 107 432.00 | | 112 091.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 000.00 | 241 421.00 | | 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 875.00 | 862 185.00 | | 848 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 019.00 | 241 421.00 | | 283 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 992.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 688.00 | | 150 169.00 | 646 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 796 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 783 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 807.00 | | 147 029.00 | 636 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 327.00 | 67 431.00 | 35.00 | 232 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 327.00 | 66 992.00 | 35.00 | 232 327.00 |