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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 4 249.00 | 1 936.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 331 224.00 | 167 785.00 | 163 439.00 | 331 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 648.00 | 201 232.00 | 17 416.00 | 218 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 322.00 | 254 669.00 | 116 653.00 | 371 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 270.00 | 627 935.00 | 310 335.00 | 938 270.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CF Disponibilités | 256 820.00 | | 256 820.00 | 256 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 779.00 | | 402 779.00 | 402 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 049.00 | 627 935.00 | 713 114.00 | 1 341 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 146.00 | 506 146.00 | | 506 146.00 |
DH Report à nouveau | 34 661.00 | 68 091.00 | | 34 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 853.00 | -33 430.00 | | -117 853.00 |
DL TOTAL (I) | 430 955.00 | 548 807.00 | | 430 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 637.00 | 442.00 | | 205 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 101 634.00 | | 30 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 72 237.00 | | 46 302.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 160.00 | 174 316.00 | | 282 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 114.00 | 723 123.00 | | 713 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 160.00 | 174 316.00 | | 77 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 395.00 | | 12 745.00 | 926 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | 2 500.00 | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 819.00 | | 10 245.00 | 911 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 475.00 | 61 863.00 | 403.00 | 566 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 564.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 790.00 | 61 299.00 | 403.00 | 562 790.00 |