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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AP Constructions | 331 224.00 | 151 217.00 | 180 007.00 | 331 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 733.00 | 186 633.00 | 29 100.00 | 215 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 862.00 | 224 940.00 | 139 923.00 | 364 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 395.00 | 566 475.00 | 359 921.00 | 926 395.00 |
BT Marchandises | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 305 264.00 | | 305 264.00 | 305 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 203.00 | | 363 203.00 | 363 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 598.00 | 566 475.00 | 723 123.00 | 1 289 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 146.00 | 457 499.00 | | 506 146.00 |
DH Report à nouveau | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 430.00 | 48 647.00 | | -33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 548 807.00 | 582 237.00 | | 548 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 530.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 634.00 | 76 717.00 | | 101 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 237.00 | 82 111.00 | | 72 237.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 316.00 | 159 456.00 | | 174 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 123.00 | 741 693.00 | | 723 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 356.00 | | 31 039.00 | 895 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 760.00 | | 30 059.00 | 881 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | 980.00 | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 055.00 | 65 420.00 | | 501 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 370.00 | 65 420.00 | | 497 370.00 |