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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 084.00 | 206 043.00 | 183 040.00 | 389 084.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 144.00 | 206 043.00 | 183 100.00 | 389 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 192.00 | 27 110.00 | 69 082.00 | 96 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
072 Créances – Autres | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
084 Disponibilités | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 372.00 | 27 110.00 | 304 263.00 | 331 372.00 |
110 Total général Actif | 720 516.00 | 233 153.00 | 487 363.00 | 720 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 629 105.00 | 768 502.00 | | 629 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
222 Production stockée | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
230 Autres produits | 23 574.00 | 2.00 | | 23 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 233.00 | 768 503.00 | | 707 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 310.00 | 269 745.00 | | 178 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 754.00 | -20 912.00 | | -8 754.00 |
242 Autres charges externes. | 214 836.00 | 158 897.00 | | 214 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 492.00 | 11 414.00 | | 10 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 285.00 | 146 820.00 | | 158 285.00 |
252 Charges sociales | 71 280.00 | 50 850.00 | | 71 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 302.00 | 56 374.00 | | 65 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 110.00 | 23 496.00 | | 27 110.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 64.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 763.00 | 696 748.00 | | 718 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 530.00 | 71 755.00 | | -11 530.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 1 213.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | 56 416.00 | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | 3 351.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 48 685.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 057.00 | 58 877.00 | | -12 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 414.00 | | | 349 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 496.00 | | | 23 496.00 |