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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 588.00 | 266 140.00 | 190 449.00 | 456 588.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 648.00 | 266 140.00 | 190 509.00 | 456 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 131.00 | 27 110.00 | 80 021.00 | 107 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
072 Créances – Autres | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
084 Disponibilités | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 686.00 | 27 110.00 | 412 576.00 | 439 686.00 |
110 Total général Actif | 896 335.00 | 293 249.00 | 603 085.00 | 896 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 457.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 877 413.00 | 629 105.00 | | 877 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 525.00 | 7 973.00 | | 1 525.00 |
222 Production stockée | 12 875.00 | 45 125.00 | | 12 875.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 23 574.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 824.00 | 707 233.00 | | 891 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 457.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 133.00 | 178 310.00 | | 242 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 937.00 | -8 754.00 | | 1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 340 948.00 | 215 597.00 | | 340 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | 10 492.00 | | 8 743.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 317.00 | 158 285.00 | | 136 317.00 |
252 Charges sociales | 60 745.00 | 71 280.00 | | 60 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 049.00 | 65 302.00 | | 68 049.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 110.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 444.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 898.00 | 719 523.00 | | 858 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 926.00 | -12 290.00 | | 32 926.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | 851.00 | | 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 694.00 | 1 284.00 | | 8 694.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | 1 590.00 | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 223.00 | 312.00 | | 6 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 031.00 | -12 057.00 | | 32 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 144.00 | | | 389 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |