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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 647 308.00 | 340 800.00 | 306 508.00 | 647 308.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 368.00 | 340 800.00 | 306 568.00 | 647 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 057.00 | 27 110.00 | 40 948.00 | 68 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
072 Créances – Autres | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
084 Disponibilités | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 246.00 | 27 110.00 | 318 136.00 | 345 246.00 |
110 Total général Actif | 992 614.00 | 367 910.00 | 624 705.00 | 992 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 711 734.00 | 877 413.00 | | 711 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 525.00 | | |
222 Production stockée | -40 500.00 | 12 875.00 | | -40 500.00 |
230 Autres produits | 440.00 | 10.00 | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 675.00 | 891 824.00 | | 671 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 182.00 | 242 133.00 | | 156 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 427.00 | 1 937.00 | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 166 248.00 | 340 948.00 | | 166 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 246.00 | 8 743.00 | | 9 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 367.00 | 136 317.00 | | 170 367.00 |
252 Charges sociales | 74 685.00 | 60 745.00 | | 74 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 642.00 | 68 049.00 | | 75 642.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 981.00 | 858 898.00 | | 650 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 694.00 | 32 926.00 | | 20 694.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 583.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 694.00 | | |
294 Charges financières | 2 790.00 | 1 348.00 | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 6 223.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 2 601.00 | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 996.00 | 32 031.00 | | 15 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 648.00 | | | 456 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 232.00 | | | 192 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -530.00 | | | -530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |