| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | 17.00 | 1 517.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534.00 | 17.00 | 1 517.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CF Disponibilités | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 981.00 | | 1 931 981.00 | 1 931 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 515.00 | 17.00 | 1 933 499.00 | 1 933 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 492 882.00 | 218 477.00 | | 492 882.00 |
DH Report à nouveau | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 675.00 | 274 404.00 | | 88 675.00 |
DL TOTAL (I) | 741 483.00 | 652 808.00 | | 741 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 579.00 | 272 846.00 | | 1 115 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | 18 268.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 109.00 | 8 007.00 | | 43 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | 165 656.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 28 660.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 016.00 | 493 437.00 | | 1 192 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 499.00 | 1 146 245.00 | | 1 933 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 016.00 | 493 437.00 | | 1 192 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 579.00 | 272 846.00 | | 1 115 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 367.00 | | 1 229 367.00 | 1 229 367.00 |
FG Production vendue services | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 584.00 | | 1 236 584.00 | 1 236 584.00 |
FM Production stockée | | | 806 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 701.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 1 701.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -1 701.00 | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | 126 719.00 | | 35 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 469.00 | 1 694 436.00 | | 2 044 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 794.00 | 1 420 032.00 | | 1 955 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 675.00 | 274 404.00 | | 88 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 579.00 | 1 115 579.00 | | 1 115 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 016.00 | 1 192 016.00 | | 1 192 016.00 |