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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184.00 | 1 534.00 | 650.00 | 2 184.00 |
BN En cours de production de biens | 4 409 284.00 | | 4 409 284.00 | 4 409 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 486 334.00 | | 486 334.00 | 486 334.00 |
CF Disponibilités | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 398.00 | | 4 974 398.00 | 4 974 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 582.00 | 1 534.00 | 4 975 048.00 | 4 976 582.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 871 873.00 | | | 871 873.00 |
DH Report à nouveau | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 082.00 | | | 165 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 627.00 | | | 1 085 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 245.00 | | | 3 099 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 147.00 | | | 604 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 420.00 | | | 3 889 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 048.00 | | | 4 975 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 420.00 | | | 3 889 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243 296.00 | | | 2 243 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 157 344.00 | 157 344.00 | | 157 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099 245.00 | 3 099 245.00 | | 3 099 245.00 |
VI Groupe et associés | 604 147.00 | 604 147.00 | | 604 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 990.00 | 328 990.00 | | 328 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 994.00 | 492 994.00 | | 492 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 420.00 | 3 889 420.00 | | 3 889 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
ST Autres comptes | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
YT Sous‐traitance | 432 643.00 | | | 432 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 229.00 | | | 475 229.00 |