| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184.00 | 1 534.00 | 650.00 | 2 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 588 758.00 | | 2 588 758.00 | 2 588 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 117 833.00 | | 117 833.00 | 117 833.00 |
CF Disponibilités | 578 384.00 | | 578 384.00 | 578 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 682.00 | | 3 286 682.00 | 3 286 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 866.00 | 1 534.00 | 3 287 332.00 | 3 288 866.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 878 304.00 | | | 878 304.00 |
DH Report à nouveau | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 569.00 | | | 393 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 545.00 | | | 1 320 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 356.00 | | | 1 508 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 775.00 | | | 224 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 787.00 | | | 1 966 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 332.00 | | | 3 287 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 787.00 | | | 1 966 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 402.00 | | | 708 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534.00 | | 650.00 | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 256.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 256.00 | | 1 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 356.00 | 1 508 356.00 | | 1 508 356.00 |
VI Groupe et associés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 787.00 | 1 966 787.00 | | 1 966 787.00 |