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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 19 985.00 | 15 310.00 | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 700.00 | 24 565.00 | 22 135.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
BZ Autres créances | 311 064.00 | | 311 064.00 | 311 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 213.00 | | 415 213.00 | 415 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 913.00 | 24 565.00 | 437 348.00 | 461 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 270 106.00 | 160 693.00 | | 270 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 667.00 | 109 413.00 | | -62 667.00 |
DL TOTAL (I) | 208 449.00 | 271 116.00 | | 208 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 590.00 | 17 777.00 | | 55 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 768.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 71 148.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 861.00 | 199 205.00 | | 152 861.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 25 361.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 899.00 | 314 260.00 | | 228 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 348.00 | 585 376.00 | | 437 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 899.00 | 314 260.00 | | 228 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 590.00 | 17 777.00 | | 55 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 157.00 | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 394.00 | 157.00 | | 17 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 394.00 | -157.00 | | -17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 996.00 | 42 090.00 | | -31 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 189.00 | 611 471.00 | | 332 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 857.00 | 502 058.00 | | 394 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 667.00 | 109 413.00 | | -62 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 267.00 | | 16 426.00 | 54 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 989.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 993.00 | 46 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 004.00 | 35 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 698.00 | | 9 601.00 | 42 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | 6 825.00 | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 417.00 | 22 152.00 | 17 004.00 | 19 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 837.00 | 22 152.00 | 17 004.00 | 14 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VC Groupe et associés | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 038.00 | 415 213.00 | 6 825.00 | 422 038.00 |
VW T.V.A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 899.00 | 228 899.00 | | 228 899.00 |