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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 660.00 | 20 146.00 | 9 514.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 240.00 | 24 726.00 | 9 514.00 | 34 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BZ Autres créances | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 457.00 | 24 726.00 | 175 731.00 | 200 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 49 717.00 | 207 438.00 | | 49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 583.00 | -157 722.00 | | -71 583.00 |
DL TOTAL (I) | -20 856.00 | 50 727.00 | | -20 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 322.00 | 47 652.00 | | 37 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 791.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 13 228.00 | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 493.00 | 162 245.00 | | 131 493.00 |
EA Autres dettes | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 588.00 | 227 637.00 | | 196 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 731.00 | 278 364.00 | | 175 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 588.00 | 227 637.00 | | 196 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 322.00 | 47 652.00 | | 37 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 102.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 620.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -620.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 141.00 | 98 903.00 | | 134 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 724.00 | 256 625.00 | | 205 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 583.00 | -157 722.00 | | -71 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 642.00 | | 12 423.00 | 28 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 34 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | | 5 598.00 | 24 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |