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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 062.00 | 14 439.00 | 9 622.00 | 24 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 642.00 | 19 019.00 | 9 622.00 | 28 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BZ Autres créances | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 741.00 | | 268 741.00 | 268 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 383.00 | 19 019.00 | 278 364.00 | 297 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 207 438.00 | 270 106.00 | | 207 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 722.00 | -62 668.00 | | -157 722.00 |
DL TOTAL (I) | 50 727.00 | 208 448.00 | | 50 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 652.00 | 55 590.00 | | 47 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 82.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 10 204.00 | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 245.00 | 152 861.00 | | 162 245.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 10 162.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 637.00 | 228 899.00 | | 227 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 364.00 | 437 348.00 | | 278 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 766.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | 16 628.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 17 394.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -17 394.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 903.00 | 332 190.00 | | 98 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 625.00 | 394 857.00 | | 256 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 722.00 | -62 668.00 | | -157 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 058.00 | 28 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 233.00 | 24 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565.00 | 5 687.00 | 11 233.00 | 24 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 5 687.00 | 11 233.00 | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VC Groupe et associés | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 741.00 | 268 741.00 | | 268 741.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 637.00 | 227 637.00 | | 227 637.00 |