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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 152.00 | 10 138.00 | 19 014.00 | 29 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 667.00 | 466 409.00 | 143 258.00 | 609 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 339.00 | 481 467.00 | 205 872.00 | 687 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 025.00 | 2 725.00 | 1 112 300.00 | 1 115 025.00 |
BZ Autres créances | 345 744.00 | | 345 744.00 | 345 744.00 |
CF Disponibilités | 607 873.00 | | 607 873.00 | 607 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 797.00 | 2 725.00 | 2 141 072.00 | 2 143 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 137.00 | 484 192.00 | 2 346 944.00 | 2 831 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
DK Provisions réglementées | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 605 853.00 | | | 605 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 341.00 | | | 749 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 286.00 | | | 907 286.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 091.00 | | | 1 741 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 944.00 | | | 2 346 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 091.00 | | | 1 741 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 705 599.00 | | 6 705 599.00 | 6 705 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 599.00 | | 6 705 599.00 | 6 705 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 271.00 | | | 6 818 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 768.00 | | | 6 653 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902.00 | 6 388.00 | | 902.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 2 725.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 725.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473.00 | 9 113.00 | 9 571.00 | 10 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | 9 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 341.00 | 749 341.00 | | 749 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 761.00 | 332 761.00 | | 332 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 281.00 | 306 281.00 | | 306 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 755.00 | | | 1 111 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
VP Divers | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 814.00 | 1 476 314.00 | 3 500.00 | 1 479 814.00 |
VW T.V.A. | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 091.00 | 1 741 091.00 | | 1 741 091.00 |