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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 786.00 | 15 643.00 | 14 143.00 | 29 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 692.00 | 527 847.00 | 342 845.00 | 870 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 998.00 | 548 409.00 | 400 589.00 | 948 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 199.00 | | 1 184 199.00 | 1 184 199.00 |
BZ Autres créances | 649 216.00 | | 649 216.00 | 649 216.00 |
CF Disponibilités | 459 248.00 | | 459 248.00 | 459 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 850.00 | | 2 380 850.00 | 2 380 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 848.00 | 548 409.00 | 2 781 439.00 | 3 329 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
DK Provisions réglementées | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 755 853.00 | | | 755 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 676.00 | | | 991 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 923.00 | | | 872 923.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 585.00 | | | 2 025 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 439.00 | | | 2 781 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 664.00 | | | 1 921 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 339.00 | | 293 843.00 | 687 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 184.00 | 948 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 184.00 | 900 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 819.00 | | 293 843.00 | 638 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 467.00 | 99 126.00 | 32 184.00 | 481 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 547.00 | 99 126.00 | 32 184.00 | 476 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 290.00 | 25 263.00 | 122.00 | 7 290.00 |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 25 263.00 | 2 847.00 | 10 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 263.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 676.00 | 991 676.00 | | 991 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 371.00 | 332 371.00 | | 332 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 035.00 | 288 035.00 | | 288 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 199.00 | | | 1 184 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 307.00 | 39 386.00 | 103 922.00 | 143 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
VP Divers | 327 533.00 | | | 327 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 538.00 | 1 849 038.00 | 3 500.00 | 1 852 538.00 |
VW T.V.A. | 230 284.00 | 230 284.00 | | 230 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 585.00 | 1 921 664.00 | 103 922.00 | 2 025 585.00 |