| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 076.00 | 21 307.00 | 10 769.00 | 32 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 222.00 | 670 563.00 | 591 659.00 | 1 262 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 818.00 | 696 790.00 | 646 029.00 | 1 342 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 810.00 | 560.00 | 1 101 250.00 | 1 101 810.00 |
BZ Autres créances | 1 012 845.00 | | 1 012 845.00 | 1 012 845.00 |
CF Disponibilités | 283 036.00 | | 283 036.00 | 283 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 067.00 | 560.00 | 2 488 507.00 | 2 489 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 886.00 | 697 350.00 | 3 134 536.00 | 3 831 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 674.00 | | | -245 674.00 |
DK Provisions réglementées | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 564 126.00 | | | 564 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 917.00 | | | 393 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 019.00 | | | 1 300 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 088.00 | | | 871 088.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 410.00 | | | 2 570 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 536.00 | | | 3 134 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 653.00 | | | 2 300 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 712 611.00 | | 6 712 611.00 | 6 712 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 611.00 | | 6 712 611.00 | 6 712 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 138.00 | | | -47 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 928.00 | | | 6 729 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 602.00 | | | 6 975 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 674.00 | | | -245 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 998.00 | | 412 720.00 | 948 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 1 342 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 1 294 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 478.00 | | 412 720.00 | 900 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 409.00 | 164 089.00 | 15 709.00 | 548 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 489.00 | 164 089.00 | 15 709.00 | 543 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 431.00 | 55 763.00 | 1 817.00 | 32 431.00 |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 431.00 | 56 323.00 | 1 817.00 | 32 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 763.00 | 1 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 019.00 | 1 300 019.00 | | 1 300 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 735.00 | 339 735.00 | | 339 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 477.00 | 294 477.00 | | 294 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 138.00 | 1 101 138.00 | | 1 101 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 898.00 | 122 142.00 | 269 756.00 | 391 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 350.00 | | | 331 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 344.00 | | 347 344.00 | 347 344.00 |
VP Divers | 565 166.00 | 565 166.00 | | 565 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 746.00 | 1 780 902.00 | 350 844.00 | 2 131 746.00 |
VW T.V.A. | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 410.00 | 2 300 653.00 | 269 756.00 | 2 570 410.00 |