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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 790.00 | 342.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 28 639.00 | 228.00 | 28 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 481.00 | 38 960.00 | 7 521.00 | 46 481.00 |
BT Marchandises | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 186.00 | | 194 186.00 | 194 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 667.00 | 38 960.00 | 201 708.00 | 240 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 809.00 | 571 437.00 | | 505 809.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 3 463.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 770.00 | 574 901.00 | | 506 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 441.00 | 386 964.00 | | 356 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 552.00 | -4 445.00 | | -9 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | 596.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 74 028.00 | 86 971.00 | | 74 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 5 920.00 | | 3 222.00 |
252 Charges sociales | 15 630.00 | 20 652.00 | | 15 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 553.00 | 101 739.00 | | 81 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 828.00 | 3 075.00 | | 3 828.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 677.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | 765.00 | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 201.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | 444.00 | | 1 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 602.00 | 8 158.00 | | 8 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 444.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 20 741.00 | 19 602.00 | | 20 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 703.00 | 34 081.00 | | 26 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 48 708.00 | | 68 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 554.00 | 18 309.00 | | 20 554.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 561.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 967.00 | 151 890.00 | | 180 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 708.00 | 171 492.00 | | 201 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 703.00 | 13 725.00 | 12 978.00 | 26 703.00 |
VI Groupe et associés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 624.00 | 146 709.00 | 6 916.00 | 153 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 667.00 | 164 689.00 | 12 978.00 | 177 667.00 |