| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 326.00 | 1 504.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 5 583.00 | 3 445.00 | 9 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 496.00 | 17 970.00 | 5 526.00 | 23 496.00 |
BT Marchandises | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 751.00 | 274.00 | 180 477.00 | 180 751.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 086.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 661.00 | 274.00 | 264 388.00 | 264 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 157.00 | 18 244.00 | 269 913.00 | 288 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 610.00 | 15 194.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 100.00 | 1 416.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 35 710.00 | 27 610.00 | | 35 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 324.00 | 82 371.00 | | 62 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 880.00 | 48 514.00 | | 36 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 964.00 | 115 821.00 | | 86 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 52 605.00 | | 43 577.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 1 160.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 203.00 | 300 471.00 | | 234 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 913.00 | 328 081.00 | | 269 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 736 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 1 312.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 367.00 | 840 191.00 | | 747 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 267.00 | 838 775.00 | | 739 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 100.00 | 1 416.00 | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496.00 | 474.00 | | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 474.00 | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 180 751.00 | 180 751.00 | | 180 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 324.00 | 19 029.00 | 43 295.00 | 62 324.00 |
VI Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 819.00 | 186 279.00 | 540.00 | 186 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 203.00 | 190 909.00 | 43 295.00 | 234 203.00 |