| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 422.00 | 383.00 | 6 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 823.00 | 29 845.00 | 979.00 | 30 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 968.00 | 41 655.00 | 8 313.00 | 49 968.00 |
BT Marchandises | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 847.00 | | 269 847.00 | 269 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 815.00 | 41 655.00 | 278 160.00 | 319 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 968.00 | 10 539.00 | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 429.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 23 038.00 | 21 968.00 | | 23 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 232.00 | 39 627.00 | | 32 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 075.00 | 49 680.00 | | 55 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 78 714.00 | | 108 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | 40 810.00 | | 59 077.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 4 980.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 122.00 | 213 810.00 | | 255 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 160.00 | 235 778.00 | | 278 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 693 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 306.00 | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 456.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | 7 663.00 | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | 85.00 | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | 371.00 | | -7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 099.00 | 617 537.00 | | 699 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 029.00 | 617 108.00 | | 698 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | 429.00 | | 1 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 655.00 | 805.00 | 25 206.00 | 41 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 383.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | 422.00 | 25 206.00 | 30 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 176 123.00 | 176 123.00 | | 176 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 232.00 | 14 167.00 | 18 065.00 | 32 232.00 |
VI Groupe et associés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VP Divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 328.00 | 211 412.00 | 6 916.00 | 218 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 122.00 | 237 057.00 | 18 065.00 | 255 122.00 |