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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 20 969.00 | 30 578.00 | 51 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 247.00 | 20 969.00 | 31 278.00 | 52 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 020.00 | 1 681.00 | 356 340.00 | 358 020.00 |
BZ Autres créances | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CF Disponibilités | 451 007.00 | | 451 007.00 | 451 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 710.00 | 1 681.00 | 913 029.00 | 914 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 957.00 | 22 650.00 | 944 308.00 | 966 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 208.00 | 320 464.00 | | 370 208.00 |
DL TOTAL (I) | 390 763.00 | 326 005.00 | | 390 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 492.00 | 157 086.00 | | 184 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 43 533.00 | | 68 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 456.00 | 367 857.00 | | 299 456.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 777.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 545.00 | 569 253.00 | | 553 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 308.00 | 895 258.00 | | 944 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 545.00 | 569 253.00 | | 553 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 637.00 | | 2 116 637.00 | 2 116 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 637.00 | | 2 116 637.00 | 2 116 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 293.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 293.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -293.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 334.00 | 158 836.00 | | 185 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 820.00 | 1 691 725.00 | | 2 117 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 612.00 | 1 371 260.00 | | 1 747 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 208.00 | 320 464.00 | | 370 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 031.00 | | 13 217.00 | 39 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 831.00 | | 12 717.00 | 38 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | 16 209.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 16 209.00 | | 4 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 356 010.00 | | | 356 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 403.00 | 463 703.00 | 700.00 | 464 403.00 |
VW T.V.A. | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 545.00 | 553 545.00 | | 553 545.00 |