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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 530.00 | 35 095.00 | 9 435.00 | 44 530.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 930.00 | 35 095.00 | 18 835.00 | 53 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 124.00 | 14 367.00 | 532 757.00 | 547 124.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 531.00 | 14 367.00 | 806 164.00 | 820 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 461.00 | 49 462.00 | 825 000.00 | 874 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 163.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 515.00 | 199 031.00 | | 130 515.00 |
DL TOTAL (I) | 152 709.00 | 221 194.00 | | 152 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 171.00 | 295 140.00 | | 71 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 111.00 | 29 016.00 | | 92 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 497.00 | 164 004.00 | | 359 497.00 |
EA Autres dettes | 149 421.00 | 4 694.00 | | 149 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 291.00 | 492 855.00 | | 672 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 000.00 | 717 549.00 | | 825 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 291.00 | 492 855.00 | | 672 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 136.00 | | 1 467 136.00 | 1 467 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 136.00 | | 1 467 136.00 | 1 467 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 863.00 | 1 328.00 | | 36 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 363.00 | 10 328.00 | | 40 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | 10 952.00 | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 822.00 | 3 500.00 | | 145 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 932.00 | 19 643.00 | | 149 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 569.00 | -9 315.00 | | -109 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 472.00 | 111 066.00 | | 74 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 809.00 | 1 759 804.00 | | 1 510 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 294.00 | 1 560 773.00 | | 1 380 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 515.00 | 199 031.00 | | 130 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 230.00 | | 31 650.00 | 45 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 950.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 53 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 31 650.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 10 959.00 | | 24 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 10 959.00 | | 24 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 898.00 | | 2 531.00 | 16 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 898.00 | | 2 531.00 | 16 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 398.00 | | 6 031.00 | 20 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 822.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 532 423.00 | | | 532 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VP Divers | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 244.00 | 599 544.00 | 700.00 | 600 244.00 |
VW T.V.A. | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 291.00 | 672 291.00 | | 672 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |