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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 530.00 | 24 136.00 | 20 394.00 | 44 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 230.00 | 24 136.00 | 21 094.00 | 45 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 632.00 | 16 898.00 | 168 734.00 | 185 632.00 |
BZ Autres créances | 348 733.00 | | 348 733.00 | 348 733.00 |
CF Disponibilités | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 353.00 | 16 898.00 | 696 455.00 | 713 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 583.00 | 41 034.00 | 717 549.00 | 758 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 55.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 031.00 | 370 208.00 | | 199 031.00 |
DL TOTAL (I) | 221 194.00 | 390 763.00 | | 221 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 140.00 | 184 492.00 | | 295 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 016.00 | 68 319.00 | | 29 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 004.00 | 299 456.00 | | 164 004.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 1 277.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 855.00 | 553 545.00 | | 492 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 549.00 | 944 308.00 | | 717 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 855.00 | 553 545.00 | | 492 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 450.00 | | 1 746 450.00 | 1 746 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 450.00 | | 1 746 450.00 | 1 746 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 398.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 328.00 | 398.00 | | 10 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | 1 303.00 | | 10 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 643.00 | 1 303.00 | | 19 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 315.00 | -905.00 | | -9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 066.00 | 185 334.00 | | 111 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 804.00 | 2 117 820.00 | | 1 759 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 773.00 | 1 747 612.00 | | 1 560 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 031.00 | 370 208.00 | | 199 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 247.00 | | 10 500.00 | 52 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 517.00 | 45 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 517.00 | 44 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 547.00 | | 10 500.00 | 51 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 969.00 | 15 494.00 | 12 327.00 | 20 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 15 494.00 | 12 327.00 | 20 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 15 217.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 15 217.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 18 717.00 | | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
VI Groupe et associés | 295 140.00 | 295 140.00 | | 295 140.00 |
VP Divers | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 303.00 | 535 603.00 | 700.00 | 536 303.00 |
VW T.V.A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |