| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 837.00 | 24 736.00 | 17 101.00 | 41 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 446.00 | 87 181.00 | 155 266.00 | 242 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 283.00 | 111 917.00 | 282 366.00 | 394 283.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 562.00 | 111 917.00 | 290 646.00 | 402 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 325.00 | 44 680.00 | | 70 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 174.00 | 25 645.00 | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 99 999.00 | 77 825.00 | | 99 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 774.00 | 119 002.00 | | 94 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 753.00 | 81 660.00 | | 75 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 37 359.00 | | 14 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 12 727.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 2 000.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 646.00 | 252 748.00 | | 190 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 646.00 | 330 573.00 | | 290 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 247.00 | 158 218.00 | | 121 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
FG Production vendue services | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 707.00 | | 184 707.00 | 184 707.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 613.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 2 613.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -2 613.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 4 526.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 888.00 | 188 025.00 | | 184 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 714.00 | 162 380.00 | | 162 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 174.00 | 25 645.00 | | 22 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 283.00 | | | 394 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 015.00 | 30 902.00 | | 81 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 015.00 | 30 902.00 | | 81 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 774.00 | 25 374.00 | 62 379.00 | 94 774.00 |
VI Groupe et associés | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 646.00 | 121 247.00 | 62 379.00 | 190 646.00 |