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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 443.00 | 248 314.00 | 91 129.00 | 339 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 033.00 | 248 904.00 | 201 129.00 | 450 033.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
110 Total général Actif | 576 824.00 | 248 904.00 | 327 920.00 | 576 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 472.00 | 84 893.00 | | 44 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 232.00 | 147 241.00 | | 84 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 209.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 163.00 | 232 342.00 | | 158 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 053.00 | 31 473.00 | | 18 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | -57.00 | | 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 054.00 | 3 416.00 | | 3 054.00 |
242 Autres charges externes. | 56 641.00 | 88 119.00 | | 56 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 3 300.00 | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 846.00 | 38 158.00 | | 25 846.00 |
252 Charges sociales | 3 843.00 | 5 752.00 | | 3 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 306.00 | 26 602.00 | | 29 306.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | 4 471.00 | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 516.00 | 201 233.00 | | 139 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 647.00 | 31 109.00 | | 18 647.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 994.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 1 161.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 118.00 | 24 583.00 | | 17 118.00 |