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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 455.00 | 276 550.00 | 77 905.00 | 354 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 045.00 | 277 140.00 | 187 905.00 | 465 045.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
084 Disponibilités | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
110 Total général Actif | 639 308.00 | 277 140.00 | 362 168.00 | 639 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 815.00 | 44 472.00 | | 46 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 236.00 | 84 232.00 | | 85 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 224.00 | 28 156.00 | | 60 224.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 303.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 276.00 | 158 163.00 | | 192 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 660.00 | 18 053.00 | | 15 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | 456.00 | | -375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 451.00 | 3 054.00 | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 63 803.00 | 56 641.00 | | 63 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 82.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 434.00 | 25 846.00 | | 36 434.00 |
252 Charges sociales | 9 315.00 | 3 843.00 | | 9 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 237.00 | 29 306.00 | | 28 237.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 2 234.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 416.00 | 139 516.00 | | 162 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 859.00 | 18 647.00 | | 29 859.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 526.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 1 003.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 313.00 | 17 118.00 | | 28 313.00 |