| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 093.00 | 45 495.00 | 31 598.00 | 77 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 312.00 | 77 613.00 | 29 699.00 | 107 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 003.00 | 123 108.00 | 118 894.00 | 242 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 268.00 | | 162 268.00 | 162 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 270.00 | 123 108.00 | 281 162.00 | 404 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 46 546.00 | 38 736.00 | | 46 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313.00 | 7 810.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 61 959.00 | 58 646.00 | | 61 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | 45 526.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 3 597.00 | | 7 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | 19 195.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 204.00 | 244 605.00 | | 219 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 162.00 | 303 251.00 | | 281 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 630.00 | | 1 029 630.00 | 1 029 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 630.00 | | 1 029 630.00 | 1 029 630.00 |
FM Production stockée | | | -14 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 445.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 1 282.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 3 813.00 | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 3 813.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | -2 531.00 | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | -661.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 175.00 | 1 077 590.00 | | 1 015 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 862.00 | 1 069 780.00 | | 1 011 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 313.00 | 7 810.00 | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 797.00 | 143 199.00 | 2 597.00 | 145 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 204.00 | 201 090.00 | 18 114.00 | 219 204.00 |