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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 739.00 | 61 553.00 | 17 186.00 | 78 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 61 153.00 | 12 337.00 | 73 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 826.00 | 122 706.00 | 87 121.00 | 209 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BZ Autres créances | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 545.00 | 122 706.00 | 254 839.00 | 377 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 45 754.00 | 44 859.00 | | 45 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 079.00 | 896.00 | | -19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 38 775.00 | 57 854.00 | | 38 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 150.00 | 73 072.00 | | 33 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 3 058.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 28 760.00 | | 31 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 478.00 | 88 463.00 | | 119 478.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 094.00 | 10 209.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 064.00 | 204 060.00 | | 216 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 839.00 | 261 914.00 | | 254 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 687.00 | 204 060.00 | | 214 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 684.00 | 53 942.00 | | 27 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 342.00 | | 709 342.00 | 709 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 342.00 | | 709 342.00 | 709 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 150.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 150.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 5 110.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | 5 110.00 | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | -4 960.00 | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 468.00 | 931 058.00 | | 734 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 547.00 | 930 162.00 | | 753 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 079.00 | 896.00 | | -19 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 283.00 | | 2 686.00 | 237 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 142.00 | 209 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 142.00 | 152 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 686.00 | | 2 686.00 | 179 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 935.00 | 14 551.00 | 26 780.00 | 134 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 935.00 | 14 551.00 | 26 780.00 | 134 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466.00 | 4 088.00 | 1 378.00 | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VP Divers | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 064.00 | 214 687.00 | 1 378.00 | 216 064.00 |