| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 439.00 | 68 073.00 | 11 366.00 | 79 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 673.00 | 65 321.00 | 11 352.00 | 76 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 112.00 | 133 394.00 | 77 718.00 | 211 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
BZ Autres créances | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 939.00 | 133 394.00 | 251 545.00 | 384 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 26 675.00 | 45 754.00 | | 26 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 667.00 | -19 079.00 | | -29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109.00 | 38 775.00 | | 9 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 926.00 | 33 150.00 | | 27 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 956.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 31 887.00 | | 28 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 561.00 | 119 478.00 | | 135 561.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 498.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 031.00 | 28 094.00 | | 47 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 437.00 | 216 064.00 | | 242 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 545.00 | 254 839.00 | | 251 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 437.00 | 214 687.00 | | 242 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 548.00 | 27 684.00 | | 26 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 599.00 | | 736 599.00 | 736 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 599.00 | | 736 599.00 | 736 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | 16 667.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 16 667.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 2 499.00 | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | 3 363.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 5 862.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 10 805.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 319.00 | 734 468.00 | | 761 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 986.00 | 753 547.00 | | 790 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 667.00 | -19 079.00 | | -29 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 826.00 | | 3 883.00 | 209 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 211 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 229.00 | | 3 883.00 | 152 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 706.00 | 10 688.00 | | 122 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 706.00 | 10 688.00 | | 122 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
UX Autres créances clients | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 268.00 | 159 268.00 | | 159 268.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |