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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | 275 498.00 | 670 502.00 | 946 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 36 147.00 | 30 867.00 | 67 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 175.00 | 392 806.00 | 701 369.00 | 1 094 175.00 |
BT Marchandises | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 991.00 | 392 806.00 | 878 185.00 | 1 270 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 444.00 | -108 303.00 | | 87 444.00 |
DL TOTAL (I) | 96 244.00 | -99 503.00 | | 96 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 952.00 | 735 450.00 | | 650 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 795.00 | 155 944.00 | | 45 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 32 961.00 | | 58 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 425.00 | 44 013.00 | | 26 425.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 941.00 | 968 387.00 | | 781 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 185.00 | 868 884.00 | | 878 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 632.00 | 317 561.00 | | 214 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 454.00 | | 2 734.00 | 1 092 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 1 094 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 67 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 061.00 | | | 948 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 293.00 | | 2 734.00 | 65 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 332.00 | 23 990.00 | 1 014.00 | 94 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 280.00 | 15 820.00 | | 63 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 8 170.00 | 1 014.00 | 28 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 043.00 | 6 455.00 | | 269 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 043.00 | 6 455.00 | | 269 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 043.00 | 6 455.00 | | 269 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 826.00 | 83 517.00 | 364 846.00 | 650 826.00 |
VI Groupe et associés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 941.00 | 214 632.00 | 364 846.00 | 781 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 5 144.00 | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | 5 630.00 | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 42 055.00 | 45 833.00 | | 42 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 226.00 | 20 255.00 | | 20 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 083.00 | 4 473.00 | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 605.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | 6 749.00 | | 8 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 443.00 | 42 936.00 | | 40 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 496.00 | 32 456.00 | | 30 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 961.00 | 76 191.00 | | 73 961.00 |