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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | 453 336.00 | 492 664.00 | 946 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 648.00 | 760.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 098.00 | 52 432.00 | 13 666.00 | 66 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 567.00 | 508 477.00 | 507 090.00 | 1 015 567.00 |
BT Marchandises | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 554.00 | | 117 554.00 | 117 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 121.00 | 508 477.00 | 624 644.00 | 1 133 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | 26 484.00 | | 30 760.00 |
DL TOTAL (I) | 39 560.00 | 35 284.00 | | 39 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 335.00 | 480 916.00 | | 391 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 198.00 | 100 870.00 | | 113 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 90 297.00 | | 57 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 20 734.00 | | 22 938.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 084.00 | 692 836.00 | | 585 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 644.00 | 728 120.00 | | 624 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 573.00 | 301 576.00 | | 286 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 318.00 | | 1 248.00 | 1 014 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 061.00 | | | 948 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 257.00 | | 1 248.00 | 66 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 5 985.00 | | 49 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | 5 985.00 | | 47 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 206.00 | 39 130.00 | | 414 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 206.00 | 39 130.00 | | 414 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 206.00 | 39 130.00 | | 414 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 259.00 | 92 749.00 | 298 511.00 | 391 259.00 |
VI Groupe et associés | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 084.00 | 286 573.00 | 298 511.00 | 585 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 4 997.00 | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | 6 242.00 | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 37 061.00 | 46 336.00 | | 37 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 432.00 | 19 763.00 | | 22 432.00 |
YT Sous‐traitance | 2 478.00 | 2 231.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 560.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 6 557.00 | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 807.00 | 34 557.00 | | 36 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 618.00 | 27 549.00 | | 31 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 702.00 | 74 572.00 | | 68 702.00 |