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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | 414 206.00 | 531 794.00 | 946 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 366.00 | 1 042.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 850.00 | 46 729.00 | 18 121.00 | 64 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 318.00 | 463 362.00 | 550 956.00 | 1 014 318.00 |
BT Marchandises | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 481.00 | 463 362.00 | 728 120.00 | 1 191 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | -27 108.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 35 284.00 | -18 308.00 | | 35 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 916.00 | 567 420.00 | | 480 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 870.00 | 114 726.00 | | 100 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 297.00 | 48 700.00 | | 90 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 734.00 | 53 549.00 | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 836.00 | 784 413.00 | | 692 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 120.00 | 766 105.00 | | 728 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 576.00 | 303 591.00 | | 301 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 645.00 | | 673.00 | 1 013 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 061.00 | | | 948 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 584.00 | | 673.00 | 65 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 247.00 | 6 909.00 | | 42 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 186.00 | 6 909.00 | | 40 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 521.00 | 52 685.00 | | 361 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 521.00 | 52 685.00 | | 361 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 521.00 | 52 685.00 | | 361 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 822.00 | 89 563.00 | 391 259.00 | 480 822.00 |
VI Groupe et associés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 836.00 | 301 576.00 | 391 259.00 | 692 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 6 981.00 | | 4 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | 6 992.00 | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 46 336.00 | 43 844.00 | | 46 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 763.00 | 20 311.00 | | 19 763.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231.00 | 4 193.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | 8 511.00 | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 557.00 | 38 343.00 | | 34 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 549.00 | 29 326.00 | | 27 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 572.00 | 75 340.00 | | 74 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |