| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 5 753.00 | 277.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 030.00 | 57 753.00 | 277.00 | 58 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
BZ Autres créances | 668 445.00 | | 668 445.00 | 668 445.00 |
CF Disponibilités | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 229.00 | | 964 229.00 | 964 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 259.00 | 57 753.00 | 964 506.00 | 1 022 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -209 220.00 | -174 326.00 | | -209 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 625.00 | -34 894.00 | | -42 625.00 |
DL TOTAL (I) | -247 246.00 | -204 620.00 | | -247 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 738.00 | 490 639.00 | | 850 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | 1 317.00 | | 10 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 268 786.00 | 137 042.00 | | 268 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 752.00 | 696 812.00 | | 1 211 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 506.00 | 492 192.00 | | 964 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 752.00 | 696 812.00 | | 1 211 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 125.00 | | 1 894 125.00 | 1 894 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 125.00 | | 1 894 125.00 | 1 894 125.00 |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 315.00 | 197 761.00 | | 1 900 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 940.00 | 232 655.00 | | 1 942 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 625.00 | -34 894.00 | | -42 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 1 170.00 | | 6 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | 1 170.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 738.00 | 850 738.00 | | 850 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 786.00 | 268 786.00 | | 268 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
UX Autres créances clients | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
VB T. V. A. | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
VC Groupe et associés | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 241.00 | 821 241.00 | | 821 241.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 752.00 | 1 211 752.00 | | 1 211 752.00 |