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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BZ Autres créances | 532 806.00 | | 532 806.00 | 532 806.00 |
CF Disponibilités | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 835.00 | | 871 835.00 | 871 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 865.00 | 58 030.00 | 871 835.00 | 929 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -251 846.00 | -209 220.00 | | -251 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | -42 625.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | -227 677.00 | -247 246.00 | | -227 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 211.00 | 850 738.00 | | 761 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 173.00 | 10 968.00 | | 42 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 199.00 | | |
EA Autres dettes | 163.00 | 268 786.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 964.00 | 79 061.00 | | 295 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 511.00 | 1 211 752.00 | | 1 099 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 835.00 | 964 506.00 | | 871 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 511.00 | 1 211 752.00 | | 1 099 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 223.00 | | 2 718 223.00 | 2 718 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 223.00 | | 2 718 223.00 | 2 718 223.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 228.00 | 1 900 315.00 | | 2 718 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 659.00 | 1 942 940.00 | | 2 698 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 569.00 | -42 625.00 | | 19 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 277.00 | | 7 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 753.00 | 277.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 211.00 | 761 211.00 | | 761 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 964.00 | 295 964.00 | | 295 964.00 |
UX Autres créances clients | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
VB T. V. A. | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
VC Groupe et associés | 426 555.00 | | | 426 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 031.00 | 740 031.00 | | 740 031.00 |
VW T.V.A. | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 511.00 | 1 099 511.00 | | 1 099 511.00 |