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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
BZ Autres créances | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 423.00 | 58 030.00 | 186 393.00 | 244 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 458.00 | -232 277.00 | | -55 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 180.00 | 176 818.00 | | -3 180.00 |
DL TOTAL (I) | -54 038.00 | -50 858.00 | | -54 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 671.00 | 696 158.00 | | 66 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 329.00 | 47 547.00 | | 10 329.00 |
EA Autres dettes | 43 170.00 | 108.00 | | 43 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 482.00 | 71 936.00 | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 431.00 | 815 749.00 | | 240 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 393.00 | 764 891.00 | | 186 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 069.00 | 3 368 065.00 | | 163 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 249.00 | 3 191 247.00 | | 166 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 180.00 | 176 818.00 | | -3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VB T. V. A. | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VI Groupe et associés | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |