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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 370.00 | 22 385.00 | 68 984.00 | 91 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 740.00 | 22 385.00 | 799 354.00 | 821 740.00 |
BZ Autres créances | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 124.00 | | 168 124.00 | 168 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 863.00 | 22 385.00 | 967 478.00 | 989 863.00 |
CU Autres participations | 730 370.00 | | 730 370.00 | 730 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 978.00 | 1 055.00 | | 10 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | 10 023.00 | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 214 400.00 | 12 078.00 | | 214 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 784.00 | 117 964.00 | | 728 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 078.00 | 130 121.00 | | 753 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 478.00 | 142 199.00 | | 967 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 784.00 | | | 728 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 325.00 | 15 129.00 | | 15 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 003.00 | 5 106.00 | | 33 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 678.00 | 10 023.00 | | -17 678.00 |