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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 369.00 | 27 106.00 | 64 263.00 | 91 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 939.00 | 27 106.00 | 795 833.00 | 822 939.00 |
BZ Autres créances | 339 951.00 | | 339 951.00 | 339 951.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 275.00 | | 347 275.00 | 347 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 215.00 | 27 106.00 | 1 143 109.00 | 1 170 215.00 |
CU Autres participations | 731 570.00 | | 731 570.00 | 731 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681.00 | -17 678.00 | | -1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 212 718.00 | 214 399.00 | | 212 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 234.00 | 728 784.00 | | 918 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 817.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 320.00 | | |
EA Autres dettes | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 390.00 | 753 078.00 | | 930 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 108.00 | 967 477.00 | | 1 143 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 390.00 | 753 078.00 | | 930 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858.00 | 15 325.00 | | 6 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539.00 | 33 003.00 | | 8 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681.00 | -17 678.00 | | -1 681.00 |