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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 489.00 | 19 133.00 | 36 356.00 | 55 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 059.00 | 19 133.00 | 767 926.00 | 787 059.00 |
BZ Autres créances | 460 672.00 | | 460 672.00 | 460 672.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 170.00 | | 462 170.00 | 462 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 230.00 | 19 133.00 | 1 230 096.00 | 1 249 230.00 |
CU Autres participations | 731 570.00 | | 731 570.00 | 731 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
DH Report à nouveau | -19 359.00 | -17 678.00 | | -19 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 963.00 | -1 681.00 | | 545 963.00 |
DL TOTAL (I) | 758 682.00 | 212 718.00 | | 758 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 258.00 | 918 234.00 | | 459 258.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 414.00 | 930 390.00 | | 471 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 096.00 | 1 143 109.00 | | 1 230 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 414.00 | 930 390.00 | | 471 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 143.00 | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 143.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 908.00 | 6 858.00 | | 575 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 945.00 | 8 539.00 | | 29 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 963.00 | -1 681.00 | | 545 963.00 |