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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 078.00 | 212.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 672.00 | 21 119.00 | 18 553.00 | 39 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 962.00 | 22 197.00 | 37 765.00 | 59 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | 2 081.00 | 47 599.00 | 49 680.00 |
072 Créances – Autres | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 870.00 | 2 081.00 | 107 789.00 | 109 870.00 |
110 Total général Actif | 169 832.00 | 24 278.00 | 145 554.00 | 169 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 581.00 | 191 264.00 | | 229 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | -18 734.00 | -17 282.00 | | -18 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 808.00 | 182 039.00 | | 200 808.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | 134.00 | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 975.00 | 356 154.00 | | 412 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 517.00 | 111 726.00 | | 128 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 911.00 | 22 968.00 | | 15 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | 150.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 80 931.00 | 75 624.00 | | 80 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -306.00 | | | -306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 3 383.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 373.00 | 145 574.00 | | 163 373.00 |
252 Charges sociales | 12 254.00 | 11 920.00 | | 12 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 370.00 | 7 614.00 | | 8 370.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 040.00 | | |
262 Autres charges | 116.00 | 394.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 981.00 | 380 394.00 | | 409 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 994.00 | -24 240.00 | | 2 994.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 441.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | 5 402.00 | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | 1 986.00 | | 1 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | 3 778.00 | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -266.00 | -24 161.00 | | -266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |