| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 690.00 | 1 290.00 | 5 400.00 | 6 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 34 778.00 | 18 066.00 | 52 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 535.00 | 36 068.00 | 42 466.00 | 78 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 715.00 | 383.00 | 71 331.00 | 71 715.00 |
072 Créances – Autres | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 588.00 | 383.00 | 181 204.00 | 181 588.00 |
110 Total général Actif | 260 122.00 | 36 452.00 | 223 671.00 | 260 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 671.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 563 578.00 | | | 563 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |