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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 690.00 | 1 290.00 | 5 400.00 | 6 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 552.00 | 27 217.00 | 11 335.00 | 38 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 242.00 | 28 507.00 | 35 735.00 | 64 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
072 Créances – Autres | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
084 Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
110 Total général Actif | 159 987.00 | 28 507.00 | 131 479.00 | 159 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 356.00 | 229 581.00 | | 225 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 834.00 | -18 734.00 | | -12 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 999.00 | 200 808.00 | | 164 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
230 Autres produits | 4 589.00 | 1 319.00 | | 4 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 801.00 | 412 975.00 | | 385 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 770.00 | 128 517.00 | | 115 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 675.00 | 15 911.00 | | 26 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | -674.00 | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 77 905.00 | 80 931.00 | | 77 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 182.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 135.00 | 163 373.00 | | 119 135.00 |
252 Charges sociales | 9 538.00 | 12 254.00 | | 9 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 430.00 | 8 370.00 | | 7 430.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 116.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 914.00 | 409 981.00 | | 353 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 887.00 | 2 994.00 | | 31 887.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 118.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 095.00 | | |
294 Charges financières | 1 323.00 | 1 662.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | 2 811.00 | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 292.00 | -266.00 | | 27 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |