| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 177 184.00 | 525 960.00 | 1 651 224.00 | 2 177 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 629.00 | 345 246.00 | 258 383.00 | 603 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 601.00 | 76 623.00 | 113 978.00 | 190 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 414.00 | 947 829.00 | 2 023 585.00 | 2 971 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 468 810.00 | | 468 810.00 | 468 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 550.00 | | 704 550.00 | 704 550.00 |
CF Disponibilités | 1 845 385.00 | | 1 845 385.00 | 1 845 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 776.00 | | 3 088 776.00 | 3 088 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 190.00 | 947 829.00 | 5 112 361.00 | 6 060 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 905.00 | 333 025.00 | | 248 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 465.00 | 1 135 881.00 | | 1 434 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 371.00 | 1 490 905.00 | | 2 685 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 551.00 | 1 739 023.00 | | 1 444 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 758.00 | 104 235.00 | | 107 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 372.00 | 235 638.00 | | 488 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 309.00 | 563 244.00 | | 386 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 426 991.00 | 2 734 991.00 | | 2 426 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 361.00 | 4 225 896.00 | | 5 112 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 662 935.00 | | 7 662 935.00 | 7 662 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 935.00 | | 7 662 935.00 | 7 662 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 649.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5 140.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 5 140.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -5 140.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 294.00 | 494 139.00 | | 640 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 476.00 | 5 976 013.00 | | 7 707 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 011.00 | 4 840 132.00 | | 6 273 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 465.00 | 1 135 881.00 | | 1 434 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 179.00 | 382 649.00 | | 565 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 179.00 | 382 649.00 | | 565 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 372.00 | 488 372.00 | | 488 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 907.00 | 301 952.00 | 1 068 384.00 | 1 442 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 094.00 | | | 294 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 125.00 | 478 125.00 | | 478 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 991.00 | 1 286 035.00 | 1 068 384.00 | 2 426 991.00 |